ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۷۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۳,۳۰۳,۰۱۲	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۰۱ %	۱,۱۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۳,۳۰۳,۰۱۲	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۰۱ %	۱,۱۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۳,۳۰۳,۰۱۲	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۰۱ %	۱,۱۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۳۰۳,۰۱۲	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۰۱ %	۱,۱۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۳۰۳,۰۱۲	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۰۱ %	۹۹	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۳۰۳,۰۱۲	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۵,۷۷۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳,۳۰۳,۰۱۲	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۵,۷۸۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳,۳۴۶,۵۵۶	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۵,۷۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳,۳۵۰,۵۹۳	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۵,۸۰۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳,۳۷۹,۰۸۴	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۵,۸۱۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...386 »