ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۷۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۶۸,۹۵۸	۹۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۲.۰۳ %	۸,۵۰۶	۴.۷ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۱۶۷,۱۸۵	۹۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۲.۰۵ %	۸,۵۰۱	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۶۰,۴۷۷	۹۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۲.۱۳ %	۸,۴۹۷	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۱۵۶,۶۵۴	۹۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۲.۱۸ %	۸,۴۹۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۱۵۶,۶۵۴	۹۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۲.۱۸ %	۸,۴۸۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۵۶,۶۵۴	۹۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۲.۱۸ %	۸,۴۸۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۵۶,۶۵۴	۹۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۲.۱۸ %	۸,۴۷۸	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۵۵,۴۱۲	۹۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۲.۱۹ %	۸,۴۷۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۶۹,۸۱۴	۹۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۲.۰۲ %	۸,۴۶۹	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۷۳,۵۵۵	۹۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۱.۹۸ %	۸,۴۶۵	۴.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...386 »