ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۷۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۹۸۲,۷۶۲	۹۳.۴۲ %	۶۶,۱۲۰	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۰۵ %	۲,۵۵۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۹۴۵,۴۲۷	۹۳.۲۴ %	۶۵,۳۹۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۰۵ %	۲,۵۵۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۹۵۰,۸۶۰	۹۳.۳۲ %	۶۴,۹۹۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۰۵ %	۲,۵۵۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۹۵۰,۸۶۰	۹۳.۳۲ %	۶۴,۹۹۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۰۵ %	۲,۵۵۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۹۵۰,۸۶۰	۹۳.۳۲ %	۶۴,۹۹۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۰۵ %	۲,۵۵۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۹۵۴,۴۹۰	۹۳.۰۹ %	۶۷,۷۸۱	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۰۵ %	۲,۵۵۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۹۳۸,۳۶۹	۹۳.۱۱ %	۶۶,۳۰۰	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۰۵ %	۲,۵۵۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۹۱۹,۴۷۲	۹۳.۳۳ %	۶۲,۶۰۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۰۶ %	۲,۵۵۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۹۰۱,۳۶۳	۹۳.۵۷ %	۵۸,۸۶۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۰۶ %	۲,۵۵۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۸۶۸,۶۶۷	۹۳.۷۲ %	۵۵,۰۸۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۰۶ %	۲,۵۵۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...386 »