ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۷۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۳,۳۰۳,۰۱۲	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۰۱ %	۱,۱۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۳,۳۰۳,۰۱۲	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۰۱ %	۱,۱۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۳۰۳,۰۱۲	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۰۱ %	۱,۱۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۳۰۳,۰۱۲	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰	۰.۰۱ %	۹۹	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۳۰۳,۰۱۲	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۵,۷۷۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳,۳۰۳,۰۱۲	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۵,۷۸۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳,۳۴۶,۵۵۶	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۵,۷۹۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳,۳۵۰,۵۹۳	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۵,۸۰۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳,۳۷۹,۰۸۴	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۵,۸۱۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳,۳۸۹,۹۴۶	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۵,۸۱۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...381 »