ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۷۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۹۴۵,۴۲۷	۹۳.۲۴ %	۶۵,۳۹۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۰۵ %	۲,۵۵۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۹۵۰,۸۶۰	۹۳.۳۲ %	۶۴,۹۹۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۰۵ %	۲,۵۵۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۹۵۰,۸۶۰	۹۳.۳۲ %	۶۴,۹۹۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۰۵ %	۲,۵۵۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۹۵۰,۸۶۰	۹۳.۳۲ %	۶۴,۹۹۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۰۵ %	۲,۵۵۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۹۵۴,۴۹۰	۹۳.۰۹ %	۶۷,۷۸۱	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۰۵ %	۲,۵۵۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۹۳۸,۳۶۹	۹۳.۱۱ %	۶۶,۳۰۰	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۰۵ %	۲,۵۵۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۹۱۹,۴۷۲	۹۳.۳۳ %	۶۲,۶۰۷	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۰۶ %	۲,۵۵۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۹۰۱,۳۶۳	۹۳.۵۷ %	۵۸,۸۶۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۰۶ %	۲,۵۵۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۸۶۸,۶۶۷	۹۳.۷۲ %	۵۵,۰۸۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۰۶ %	۲,۵۵۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۸۶۸,۶۶۷	۹۳.۷۲ %	۵۵,۰۸۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۰۶ %	۲,۵۵۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...381 »