ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۲۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۷۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۲۶,۳۱۲	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۹	۳۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶	۲.۷۲ %	۹,۲۵۱	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۲۶,۰۴۶	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۶	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶	۲.۷۴ %	۹,۱۸۶	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۲۷,۴۲۸	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۵	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶	۲.۷۸ %	۶,۹۹۳	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۲۷,۷۰۴	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۴	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۲۱ %	۵,۹۰۴	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۲۶,۳۸۶	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۳	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۲۶ %	۵,۸۴۶	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۲۶,۴۴۴	۴۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۲	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۲۷ %	۵,۷۶۴	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۲۶,۴۴۴	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۰	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۲۷ %	۵,۷۶۳	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۲۶,۴۴۴	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۹	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۲۷ %	۵,۷۶۱	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۲۶,۴۴۴	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۸	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۲۷ %	۵,۷۶۰	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۲۹,۶۵۳	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۷	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۲۵ %	۲,۹۹۸	۵.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366 367 »