اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۸,۲۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹۱,۷۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۶۸۷,۸۸۴,۱۰۳,۲۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۷۳۳,۲۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۷۲۰,۷۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۷۲۰,۷۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ ]
لیست اسامی حاضرین مجمع۱۴۰۴/۰۸/۱۳(ساعت ۱۴)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ]
دعوتنامه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 8,733,229 | 8,720,724 | 8,720,724 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۶۸۷,۸۸۴,۱۰۳,۲۲۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 8,818,077 | 8,805,371 | 8,805,371 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۷۱۳,۹۷۳,۷۹۲,۲۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 8,676,070 | 8,663,537 | 8,663,537 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۶۷۰,۲۵۸,۰۶۱,۱۷۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 8,588,357 | 8,575,888 | 8,575,888 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۶۴۳,۲۴۳,۱۹۵,۳۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 8,446,558 | 8,434,244 | 8,434,244 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۵۹۹,۵۸۵,۸۹۳,۹۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 8,447,205 | 8,434,891 | 8,434,891 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۵۹۹,۷۸۵,۳۲۲,۷۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 8,447,852 | 8,435,538 | 8,435,538 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۵۹۹,۹۸۴,۷۵۱,۷۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 8,353,159 | 8,340,930 | 8,340,930 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۵۷۰,۸۲۴,۸۴۷,۹۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 8,326,614 | 8,314,425 | 8,314,425 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۵۶۲,۶۵۵,۴۷۳,۸۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 8,444,998 | 8,432,664 | 8,432,664 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۵۹۹,۰۹۸,۹۰۶,۷۴۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 8,416,266 | 8,403,973 | 8,403,973 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۵۹۰,۲۵۵,۶۷۵,۵۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 8,466,466 | 8,454,103 | 8,454,103 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۶۰۵,۷۰۶,۶۳۲,۲۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 8,467,115 | 8,454,752 | 8,454,752 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۶۰۵,۹۰۶,۶۲۶,۹۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 8,467,764 | 8,455,400 | 8,455,400 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۶۰۶,۱۰۶,۶۲۱,۹۱۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 8,599,941 | 8,587,475 | 8,587,475 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۶۴۶,۸۱۴,۲۸۰,۸۳۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 8,547,280 | 8,534,895 | 8,534,895 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۶۳۰,۶۰۸,۲۲۸,۷۲۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 8,547,930 | 8,535,545 | 8,535,545 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۶۳۰,۸۰۸,۵۱۴,۳۸۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 8,410,598 | 8,398,401 | 8,398,401 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۵۸۸,۵۳۸,۴۷۴,۵۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 8,257,860 | 8,245,922 | 8,245,922 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۵۴۱,۵۴۱,۶۷۸,۷۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 8,258,201 | 8,246,264 | 8,246,264 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۴۷۳ | ۰ | ۱,۳۳۶,۲۵۵ | ۳۰۸,۲۱۸ | ۲,۵۴۱,۶۴۶,۹۰۲,۴۹۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||