انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۸,۶۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۷۱,۳۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۳۲۹,۰۴۷,۳۴۱,۰۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۱۹۲,۳۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۱۷۰,۸۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۱۷۰,۸۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ]
دعوتنامه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
دعوتنامه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ]
دعوتنامه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 13,192,345 | 13,170,809 | 13,170,809 | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۲ | ۳۲۸,۶۸۵ | ۴,۳۲۹,۰۴۷,۳۴۱,۰۰۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 13,232,993 | 13,211,397 | 13,211,397 | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۲ | ۳۲۸,۶۸۵ | ۴,۳۴۲,۳۸۸,۱۴۱,۴۱۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 13,586,999 | 13,564,978 | 13,564,978 | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۲ | ۳۲۸,۶۸۵ | ۴,۴۵۸,۶۰۴,۷۱۵,۶۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 13,316,499 | 13,294,868 | 13,294,868 | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۲ | ۳۲۸,۶۸۵ | ۴,۳۶۹,۸۲۳,۶۱۲,۰۵۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 12,950,514 | 12,929,429 | 12,929,429 | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۲ | ۳۲۸,۶۸۵ | ۴,۲۴۹,۷۰۹,۴۴۵,۱۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 12,950,685 | 12,929,600 | 12,929,600 | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۲ | ۳۲۸,۶۸۵ | ۴,۲۴۹,۷۶۵,۶۶۵,۲۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 12,950,857 | 12,929,772 | 12,929,772 | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۲ | ۳۲۸,۶۸۵ | ۴,۲۴۹,۸۲۲,۱۶۶,۷۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 12,735,844 | 12,715,434 | 12,715,434 | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۲ | ۳۲۸,۶۸۵ | ۴,۱۷۹,۳۷۲,۴۲۳,۲۹۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 12,432,846 | 12,412,804 | 12,412,804 | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۲ | ۳۲۸,۶۸۵ | ۴,۰۷۹,۹۰۲,۴۲۳,۵۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 12,198,452 | 12,178,759 | 12,178,759 | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۲ | ۳۲۸,۶۸۵ | ۴,۰۰۲,۹۷۵,۴۷۹,۷۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 11,971,872 | 11,952,516 | 11,952,516 | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۲ | ۳۲۸,۶۸۵ | ۳,۹۲۸,۶۱۲,۷۰۴,۴۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 11,751,082 | 11,732,054 | 11,732,054 | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۲ | ۳۲۸,۶۸۵ | ۳,۸۵۶,۱۵۰,۱۸۹,۴۵۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 11,751,182 | 11,732,154 | 11,732,154 | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۲ | ۳۲۸,۶۸۵ | ۳,۸۵۶,۱۸۳,۰۷۴,۷۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 11,751,283 | 11,732,255 | 11,732,255 | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۲ | ۳۲۸,۶۸۵ | ۳,۸۵۶,۲۱۶,۲۳۷,۸۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 11,782,994 | 11,763,918 | 11,763,918 | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۲ | ۳۲۸,۶۸۵ | ۳,۸۶۶,۶۲۳,۵۱۲,۹۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 11,634,663 | 11,615,808 | 11,615,808 | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۲ | ۳۲۸,۶۸۵ | ۳,۸۱۷,۹۴۱,۷۵۰,۰۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 11,510,174 | 11,491,503 | 11,491,503 | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۲ | ۳۲۸,۶۸۵ | ۳,۷۷۷,۰۸۴,۷۱۶,۲۱۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 11,510,264 | 11,491,594 | 11,491,594 | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۲ | ۳۲۸,۶۸۵ | ۳,۷۷۷,۱۱۴,۵۴۸,۴۱۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 11,276,511 | 11,258,189 | 11,258,189 | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۲ | ۳۲۸,۶۸۵ | ۳,۷۰۰,۳۹۷,۷۱۹,۰۷۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 11,276,591 | 11,258,268 | 11,258,268 | ۰ | ۸۱,۵۲۴ | ۱,۷۲۵,۹۹۷ | ۰ | ۱,۳۹۷,۳۱۲ | ۳۲۸,۶۸۵ | ۳,۷۰۰,۴۲۳,۸۰۳,۵۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||